O&A

Q1:.売上は伸びているのに、なぜか資金繰りが苦しくなってしまいます。改善策を教えてください。

A1:この考えを否定するつもりはサラサラありませんし、これらは「資金繰り」に苦しんでいる多くの企業の経営者に共通する考え方でもあります。しかし、お金の動きを真正面から見ずして企業経営がうまくゆくはずはないのです。銀行借入など資金繰りのことを考えることは、つらいことでしょう。

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Q2:.売掛金の回収が遅れてしまい、資金繰りが思うようにいきません。改善策を教えてください。

A1:資金繰り表には「実績資金繰り表」と「予定資金繰り表」の2つがあります。“実績”の方は今までの資金繰り実績を表すもので、現金がどのように出ていって、どのように資金調達して、返済負担はどの程度だったかなどがひと目でわかるようになっています。 一方の“予定”の方は、経営計画（損益計算書の予定）を基に、データがないところから作成することになります。これら2つは基本的に1つの資料としてまとめられ、特別決まった型というものはありません。